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美联储会议前夕市场剧烈动荡 黄金失守1340创一周新低!
来源:普惠世纪 黄金      时间:2018-01-31 18:49

        普惠世纪2018年01月31日讯一一黄金周二盘中剧烈震荡,最低下探1334.30美元,最高上涨至1348.78美元,日内波动幅度在15美元左右。最终收跌2美元在1340美元附近盘整,为一周来最低水平。

全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托持仓周二也减持1.18吨至845.49吨,已经连续三天减持。

美元指数则在反弹之后回吐全部涨幅,美国股市债市连续第二天下挫。今日上午特朗普发表就任以来的首份国情咨文演讲,也是在国会所作的第二次主要讲话。

同时,美联储将在北京时间2月1日召开议息会议,市场普遍预计美联储将按兵不动,不过货币政策声明可能更显鹰派。

国际现货黄金周二(1月30日)亚市早盘开于1340.55美元/盎司,最低下探1334.30美元/盎司,最高上涨至1348.78美元/盎司,收于1338.64美元/盎司,下跌1.91美元,跌幅0.14%。

全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托持仓周二减持1.18吨,连续第三天减持,当前持仓量为845.49吨。

总统国情咨文叠加美联储会议 市场或迎来大波动

美国总统特朗普将在北京时间周三上午10点,发表就任以来的首份国情咨文演讲,也是在国会所作的第二次主要讲话。

除了贸易、经济和移民议程,基建计划将成为特朗普本周国情咨文演讲的一大看点。白宫全国经济委员会主席科恩表示,基建是特朗普经济纲领的“另一条腿”,最核心的内容不是撬动多少地方和民间资本,而是将审批流程简化到不足两年。

同时,FOMC将在北京时间2月1日凌晨3:00,公布1月利率决议及会议声明。这也是现任美联储主席耶伦,在卸任前的最后一次FOMC议息会议。

市场普遍预计美联储将按兵不动,不过货币政策声明可能更显鹰派。

而在美联储会议前夕,黄金市场已经剧烈波动。黄金周二最低下探1334.30美元,最高上涨至1348.78美元,日内波动幅度在15美元左右。不过最终因美联储会议,金价失去上涨动力。

美元指数则在反弹之后回吐全部涨幅,盘中再度跌破89关口;美国股市债市连续第二天下挫。

有分析称,如果美股崩盘,可能刺激恐慌性黄金买盘,将会导致黄金总投资需求达到2340吨。

美国财长:绝对支持强势美元

今日,美国财政部长Steven Mnuchin在向美国参议院银行业委员会作证时表示:“我绝对支持强势美元,因为这符合美国的长期性最佳利益。此外,我强烈支持——我们有一个自由的外汇市场,我们不进行干预,而是依靠全球最具流动性的市场。”

在他表态之后,美元指数跌幅有所缩窄。而在1月稍早时候,他在达沃斯论坛时曾称美元走低有利于美国贸易,触发了美元暴跌。

韩美监管发力 数字货币全线下跌

韩国开始终止数字货币交易匿名交易,美国一再释放监管信号,数字货币全线下跌。比特币跌破10000美元关口,日内累计跌幅超10%。

据韩联社报道,从30日开始,数字货币交易所既有账户转为实名确认账户后即可获批交易,新用户在开户时必须实名认证。

根据相关规定,即使通过实名认证,外国投资者和韩国《民法》规定的未成年人都无法进行数字货币交易。

投资者担忧美国库存增加 WTI原油跌超1%

原油期货周二下跌,投资者更加谨慎,逃离高风险资产,美国原油产量上升可能削弱油价最近的涨势。

WTI 3月原油期货周二收跌1.06美元,跌幅1.62%,报64.50美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.44美元,跌幅0.63%,报69.02美元/桶。

技术分析

图为黄金4小时走势,价格短线回抽通道下轨阻力1346后走低确认破位。通道形态的破位意味着价格仍将继续下行,下方支撑为斐波那契61.8%回调位支撑1330附近。若跌破该支撑,进一步的下跌目标为通道一倍高点和斐波那契78.6%回调位支撑1320附近。

图为黄金日线走势,价格短线受阻于楔形上轨1366的阻力后回落。预计短线黄金将会进入回调走势,下方支撑为斐波那契23.6%支撑位1328附近。若跌破该支撑,进一步的下跌目标为斐波那契38.2%回调位1304附近。

(技术分析来自图表家)

基本面利好因素:

1.周一(1月29日)公布的美国12月核心PCE物价指数年率为1.5%,符合预期,对市场影响较小。

2.周五(1月26日)公布的美国第四季度实际GDP年化季率初值录得2.6%,不及预期的3%,前值下调为2.6%。 

基本面利空因素:

1.周二(1月30日)日内公布的美国1月谘商会消费者信心指数为125.4,高于前值122.1和预期123.1;

2.周二(1月30日)日内公布的美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率为6.41%,高于前值6.38%和预期6.4%。

后市展望

1.道明证券(TD)周二(1月30日)撰文称,黄金自从去年12月12日以来上涨116美元。目前黄金处于交易区间的顶端,可以被认为是很不错的表现。黄金自从2014年以来三次尝试突破顶端,并在几日前触及1366.15,可还是无功而返。在一个半月的持续走高后,黄金可能会开始修正。如果回落至1320,相信大多数人不会惊讶。然而要看到需求保持坚挺,多头还有上升的空间。考虑到美元弱势和央行缓慢的加息,黄金有机会逼近1380并走向1400。

2.华尔街资深预言家、Euro Pacific Capital首席执行官Peter Schiff周一(1月29日)在接受采访时谈到近期股票市场连续创新高的狂热时称,当前金融市场的乐观情绪有些过头,一旦市场趋势发生反转,可能引发投资者涌入黄金市场,届时金价有望“火箭式”飙升。

3.加拿大皇家银行财富管理公司(RBC Wealth Management)董事总经理乔治·格罗(George Gero)在周二(1月30日)发布的报告中表示,一些交易员可能会转向黄金来对冲股市的疲软。黄金在早盘交易中温和上涨,华尔街期货显示股市开盘疲弱。Gero表示:“疲软的持有人昨天离开了黄金,因为未平仓合约再度走低。”但是后来又补充道,由于下周的库存继续下滑,交易员们正在观察美联储本周会议结束时,是否会保留更强硬的语调。

周三重点关注

10:00 美国总统特朗普发表任内首份国情咨文

18:00 欧元区12月失业率、欧元区1月CPI年率初值、欧元区1月CPI月率

21:15 美国1月ADP就业人数

22:45 美国1月芝加哥PMI

23:00 美国12月成屋签约销售指数月率

23:30 美国至1月26日当周EIA原油库存

03:00 次日 美联储FOMC公布利率决议及政策声明