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全球股市暴跌推升避险 金价反弹超10美元重返1340一线
来源:普惠世纪 金价      时间:2018-02-06 15:50

        普惠世纪2018年02月06日讯一一周一欧美股市延续大跌行情,道指日内跌去1600点创史上最大跌幅,标普500指数暴跌4%。美股连续两日暴跌,引发避险需求,金价从盘中最低点反弹超10美元,收复非农后大部分跌幅。

现货黄金周一(2月5日)亚市早盘开于1333.13美元/盎司后,金价短暂下跌,录得日内低点1329.09美元/盎司后转涨,欧市金价延续涨势后转盘整,美市多头加速上攻,金价不断拉升,录得日内高点1341.58美元/盎司后小幅回落,终收于1339.64美元/盎司。

周一全球最大黄金ETF基金,SPDR GOLD TRUST维持持仓不变,持仓为841.35吨,上周该基金连续3个交易日减持。

技术分析

图为黄金2小时走势,价格的反弹在三角形下轨附近受阻确认破位。形态的破位意味着价格仍将继续走低,下方支撑为斐波那契61.8%回调的支撑1328附近,若跌破该阻力,进一步的下跌目标为斐波那契78.6%回调位的支撑1318附近。

图为黄金日线走势,价格短线受阻于楔形上轨1366的阻力后回落。预计短线黄金将会进入回调走势,目前测试斐波那契23.6%支撑位1328附近。若跌破该支撑,进一步的下跌目标为斐波那契38.2%回调位1304附近。

美国股市上演黑色周一”  一天抹去2018年所有涨幅

欧美股市下滑助贵金属收复部分失地,金价在周五创两个月最大单日跌幅后,于周一企稳于1340美元一线。

投资者担心债券收益率上涨过快,以及通胀可能迅速攀升。周一道琼工业指数一度大泻1,600点,创史上最大盘中点数跌幅。标普500指数暴跌4.1%,回吐年内全部涨幅。

欧洲STOXX 600指数下跌1.6%,触及2017年11月中来最低水准,连续第六日下跌,欧股几乎所有板块都在下滑。

丰业银行经济学家Derek Holt周一表示,三大原因导致美股周一继续暴跌。其一是估值收紧,美股之前涨幅过大,估值高企;其二是本周几大央行将密集出台货币政策,市场高度焦虑;其三是周四美国政府2月或再次面临关门危机,此前的债务上限问题仍悬而未决。

债券市场方面,10年期美国国债收益率一度上升至2014年1月来最高的2.885%,之后回落至2.707%附件。

比特币跌破7000美元  一个月价格腰斩

比特币下挫逾15%,至近三个月低点,全球监管机构取缔、英国和美国的银行业禁止使用信用卡购买比特币等措施,令市场担忧重重。

比特币在纽约时段午后交易中低见6,853.53美元。这意味着已经自12月触及的近20,000美元的高点下跌超过一半。过去八个交易日中,比特币有六个交易日下挫。比特币去年飙升逾1,300%,2018年迄今为止价格几乎腰斩。

据行业追踪网站Coinmarketcap.com,其他数字加密货币周一也呈现两位数的跌幅。

基本面利好因素:

1.周一(1月29日)欧美股市暴跌加剧。标普500指数暴跌4.1%,回吐年内全部涨幅。道琼斯指数一度暴跌1600点,创史上最大跌幅。欧洲STOXX 600指数下跌1.6%,触及2017年11月中来最低。

基本面利空因素:

1.周一(2月5日)公布的美国ISM非制造业1月PMI指数为59.9,高于前值和预期59.1,录得2005年8月以来最高水平,提振美元;美国1月Markit服务业PMI终值为53.3,与前值和预期一致,影响较小。

2.美国劳工部(DOL)周五(2月2日)公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加20万人,高于市场预期的增加19万人,1月失业率持稳于4.1%,维持在17年以来的低位。美国12月平均每小时薪资月率增长0.3%,预期增长0.2%,前值修正为增长0.4%;不过美国12月平均每小时工资年率上涨2.9%,预期增长2.6%,前值修正为上升2.7%。

后市展望

1.Kitco 上周五(2月2日)发布的每周黄金调查显示,华尔街与普通投资者之间出现了明显的分歧。大多数参与调查的华尔街交易员和分析师认为黄金在下周将保持守势,而参与在线投票的普通投资者则寻求黄金反弹。在针对华尔街专业人士的调查中,有21人参与了调查,有11人,或65%认为下周黄金将会下跌,3人即18%认为黄金会下跌;有3人即18%认为下周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有1060人,其中676人或64%认为下周黄金仍看涨,同时238人或22%看跌;146人或14%保持中立。

2.永丰金融周一(2月5日)表示,从去年12月中开始,金价开启一段强劲的升势,更一度突破1360美元,但随着创出新高之后,金价在美元止跌之下,重心开始向下作出调整,短线阻力在1350美元,直到上周五直接跌至1330美元以下,金价短线或继续呈现下跌趋势,近日留意1320美元支持,指出本周有英国﹑澳大利亚和纽西兰的利率决定,以及一系列美联储官员讲话,也需要关注。

3.根据凯投宏观(Capital Economics)的说法,印度公布的新财政不足以抵消印度本国黄金需求下降。商品经济学家Simona Gambarini称,即使一些措施能够提振对黄金珠宝的需求,进口黄金成本仍然会增加。印度新财年的预算对黄金有好有坏。好的方面是措施能够增加农村地区的收入(印度黄金购买大多来自农村),坏的方面是进口黄金成本更高了。她总结道,预算能支撑印度的黄金消费,不过也许不足以阻止黄金价格今年下滑。“我们认为黄金会从目前水平回落至1338左右,并在年底触及1200,”她说道。

4.资讯网站Economies.com在周一(2月5日)发布的报告中称,金价显示积极交易,移至1335.40美元/盎司上方,交易员高度警惕,因持稳在此水平上方将会停止下修让金价重返上涨通道。截止目前,我们仍保持早间的预期,除非金价日内能靠近在1335.40美元/盎司上方,需要提醒的下一个目标位是1316.48美元/盎司。

5.德国商业银行分析师表示"鉴于CFTC的统计数据显示,投机性金融投资者此前一直将其净多头仓位保持在高位,这可能是获利了结,"。“我们认为,这给了贵金属价格带来了相当大的修正潜力。”CFTC公布的数据显示,截至1月30日当周,基金经理减少了5406份Comex黄金期货看多合约,至230,597份。与此同时,空头头寸减少了3432份,至23,035份。黄金的净头寸降至209,536份。

6.盛宝银行(Saxo Bank)商品策略负责人奥莱·汉森(Ole Hansen)表示,他对金价下周谨慎看空。他说:“现在正处于纠正模式,所以金价可能会降低。但是我没有看到黄金崩盘。当尘埃落定的时候,仍有潜在的理由拥有黄金。“

7.Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官Adrian Day认为黄金将会横盘整理。Day说:“近期涨势的巩固已经过去了,如果没有新的刺激使金价走高的话,它可能会盘整。当然,这很大程度上取决于美元的走势。”

周二重点关注

11:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明

21:30 美国12月贸易帐

01:00 次日 EIA公布月度短期能源展望报告

05:30 次日美国至2月2日当周API原油库存