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美国强势反弹打压避险 黄金高位跳水15美元触及三周低点
来源:普惠世纪 黄金      时间:2018-02-07 15:38

        普惠世纪2018年02月07日讯一一周二美黄金高位跳水15美元触及三周低点,美股上演大逆转打压避险需求,道指隔夜巨震千点后收涨2.3%,美元反弹触及90关口,投机情绪再度高涨,黄金遭抛售。

国际现货黄金周二(2月6日)亚市早盘开于于1339.64美元/盎司后,录得日内高点1346.11美元/盎司后转跌。欧市金价延续跌势且跌幅有所扩大。美市金价大幅下挫,盘中现跳水行情,金价不断走低,录得日内低点1320.33美元/盎司后小幅反弹,终收于1324.54美元/盎司,下跌15.10美元,跌幅1.13%。

技术分析

图为黄金2小时走势,价格目前处于下降通道之中,昨天受阻于通道上轨后大幅下跌,最低跌至高点以来的100%扩展位1320和通道下轨附近,预计将进一步走低。若价格跌破1320,进一步的下跌目标位于161.8%扩展位1300附近。通道上轨阻力目前位于1344附近。

图为黄金日线走势,价格短线受阻于楔形上轨1366的阻力后回落。预计短线黄金将会进入回调走势,目前已经跌破斐波那契23.6%支撑位1328附近,进一步的下跌目标为斐波那契38.2%回调位1304附近。

全球最大黄金ETF基金,SPDR GOLD TRUST维持持仓不变,为841.35吨。

多空博弈加剧 道指巨震千点收涨

黄金周二收盘连续第三个交易日下跌,因美元走强、股市在大部分交易时间内限制了该避险资产的涨幅。

一些分析师认为,在市场动荡加剧背景下,投资者可能更青睐美国国债作为避险资产,而不是黄金。

股市走势反复,促使部分投资者买入较低风险国债,美债收益率连续第二天下跌。

基准10年期国债收益率收盘报2.766%,周一收盘报2.791%。

全球市场波动性回归

在道琼斯指数创两年来最大涨幅同时。波动率指数一度突破50。欧元区STOXX波动性指数飙升60%,创下史上最大单日百分比涨幅。

瑞信宣布提前赎回波动率相关ETN。收盘时XIV ETN价值99美元,但随后狂泻85%,最低至4.22美元。按照这个趋势,到2月21日,投资者的资产很可能大幅缩水。瑞信称超过80%跌幅已经触发了技术清算。

预算协议接近达成 “特朗普”减持必须绑定移民法

美国总统特朗普表示,如果不调整移民法,他将“乐意”看到政府再次停摆。目前国会中的共和党和民主党人正就达成预算协议而努力,以避免联邦机构在本周关闭。

国会议员们接近达成的两党预算协议可消除数月内的预算不确定性。但特朗普认为支出方案必须包括对移民法的调整,这可能会破坏预算协议磋商。正是在移民问题上的争执,导致美国政府在上月停摆三天。

“如果我们不把这件事处理好,那我乐意看到(政府)关闭,”特朗普在白宫称。白宫稍后澄清说,并不期望在预算协议中列入有关移民的细节。 

基本面利好因素:

1.上周三(1月31日)美联储维持联邦基金利率目标区间在1.25%-1.5%不变,在声明中表示,维持利率不变的决议获得一致通过。

2.上周一(1月29日)公布的美国12月核心PCE物价指数年率为1.5%,符合预期,对市场影响较小。

基本面利空因素:

1.周二(2月6日)公布的美国12月贸易帐为-531亿美元,逆差高于前值505亿美元及预期520亿美元,刷新2008年以来新高,由于美国国内需求猛增推动进口数据创历史新高。

2.周一(2月5日)公布的美国ISM非制造业1月PMI指数为59.9,高于前值和预期59.1,录得2005年8月以来最高水平,提振美元;美国1月Markit服务业PMI终值为53.3,与前值和预期一致,影响较小。

后市展望

1.Kitco 上周五(2月2日)发布的每周黄金调查显示,华尔街与普通投资者之间出现了明显的分歧。大多数参与调查的华尔街交易员和分析师认为黄金在下周将保持守势,而参与在线投票的普通投资者则寻求黄金反弹。在针对华尔街专业人士的调查中,有21人参与了调查,有11人,或65%认为下周黄金将会下跌,3人即18%认为黄金会下跌;有3人即18%认为下周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有1060人,其中676人或64%认为下周黄金仍看涨,同时238人或22%看跌;146人或14%保持中立。

2.道明证券在周二(2月6日)发布的报告中表示,每当股市重拾升轨,黄金价格可能下滑,但由于美联储谨慎调高美国利率,黄金今年晚些时候将上涨。由于美国就业报告强劲,上周金价下跌,股票和债券价格也下跌,因为美联储未来一年会加息的想法超过此前的预期,交易商开始考虑在3017年四次上调的可能性。

3.瑞士MKS(瑞士)资深贵金属交易员Sam Laughlin在周二(2月6日)发布的报告中称,黄金的下一步行情可能取决于股市,如果股市继续抛售,那么将会有更多的金属买盘。Sam Laughlin说:“全球股市疲软代替美元走势,增加了对黄金的兴趣,将黄金价格推涨至1346.10美元/盎司。自那时以来,交易量开始走软,但仍有逢低买盘,维持黄金在1340美元/盎司左右浮动。黄金仓位尽管最近有所减弱,但仍有助于进一步增仓,特别是近期的股市疲软(多仓在历史高点的65%左右)。如果最近的股市疲软持续下去,我们可能会看到资金将从股市进一步撤出,从而把重新分配到避险资产和进一步的黄金上涨中。”

4.永丰金融集团周二(2月6日)表示,美国股市的暴跌蔓延到全球范围,恐慌情绪升温,VIX急升115.6%至37.32,如此给有避险属性的黄金带来支持,幸好美债从周一开始跌幅缩小,美元似乎要重拾动能,延续上周五开始的升势,站稳10日线,并反弹至89.554,有望上攻90一线,美元的反弹则给金价的升幅带来限制。

5.资讯网站Economies.com在周二(2月6日)发布的报告中称,金价在日线图上的下跌通道中的阻力线附近徘徊,如此前所说,金价需上破1345.00美元/盎司的水平才能确认在接下来的交易中继续上涨趋势,这将打开上探1365.97美元/盎司的路径。我们日内仍保持积极看法,除非金价下破1335.40美元/盎司并持稳在其下方。

6.盛宝银行(Saxo Bank)商品策略负责人奥莱·汉森(Ole Hansen)表示,他对金价下周谨慎看空。他说:“现在正处于纠正模式,所以金价可能会降低。但是我没有看到黄金崩盘。当尘埃落定的时候,仍有潜在的理由拥有黄金。“

7.Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官Adrian Day认为黄金将会横盘整理。Day说:“近期涨势的巩固已经过去了,如果没有新的刺激使金价走高的话,它可能会盘整。当然,这很大程度上取决于美元的走势。”

周三重点关注

21:30 FOMC票委、纽约联储主席杜德利参加一项活动的小组讨论

23:30 美国至2月2日当周EIA原油库存