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黄金反攻逼近1260 美联储会议纪要叠加非农恐再掀市场巨震
来源:普惠世纪 黄金      时间:2018-07-05 18:31

       普惠世纪2018年07月05日讯一一黄金多头在周三继续反攻,现货黄金一度突破1260美元关口,创一周新高。美元指数涨势停滞,一直徘徊于95关口下方,给黄金市场带来提振效果。

美联储将于本周五公布6月会议纪要,以及非农数据的公布可能导致黄金市场继续大幅波动。

国际现货黄金周三(7月4日)亚市早盘开于1252.30美元/盎司,最低下探1251.35美元/盎司,最高上涨至1261.10美元/盎司,终收于1256.20美元/盎司,上涨3.8美元,涨幅0.3%。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 持仓周三保持不变,当前持仓量803.42吨,为去年8月20日以来最低水平。

技术分析

图为黄金2小时走势,价格短线走高,已经突破通道上轨,目前价格突破斐波那契23.6%回调位和前高组成的共振阻力1254后站稳该水平支撑,这意味着黄金形成高点上移,预期价格将进一步走高,上方阻力见斐波那契38.2%回调位1265.

若价格走低,支撑见前低1237.

图为黄金日线走势,价格测试前低、通道下轨和斐波那契78.6%回调位组成的强支撑1239后走高,上方阻力见斐波那契50%回调位、上升趋势线和通道上轨组成的共振阻力1285.若价格突破这一阻力则意味着黄金回到中期上升趋势之中。

若价格走低,下方支撑见1239,接着是前低1204.

(技术分析来自图表家)

美国休市之际 黄金多头反扑

虽然周三是美国独立日假期,市场成交清淡,但黄金市场却剧烈震荡。现货黄金在周三继续反弹,日内最高上探至1261.10美元,创一周新高,连涨两天。美元指数涨势停滞,一直徘徊于95关口下方,给黄金市场带来提振效果。

本周是中美贸易战摊牌的关键一周,针对有媒体报道称,欧盟拒绝在中欧峰会上就反对美国总统特朗普的贸易政策发表联合声明,外交部发言人陆慷回应说,中欧双方在深化和扩大中欧经贸合作、支持并推动经济全球化方面,达成了重要共识。

另外,美联储将在本周五(7月6日)凌晨02:00公布6月FOMC政策会议纪要,纪要可能将围绕利率在当前的紧缩周期中是否应该继续展开激烈讨论。纪要的鸽派或鹰派论调将会影响金价的走势。

周五将公布的非农就业报告对金价的走势也至关重要,若就业数据乐观及薪资增长加速,将意味着美联储收紧货币政策的步伐加快,黄金将会受到打压,涨势难以延续。分析称,目前黄金虽因美元的走弱有短暂的反弹,但金价只有重返1260一线之后才能吸引更多的买盘,否则反弹也只是昙花一现。

从技术看,黄金终于企稳反弹,金价重返1250美元/盎司关口对多头是极大的鼓舞,但金价要恢复涨势还需突破1260的大关,分析称若金价能够在本周继续上涨并在周五收于高位,这可能是重拾升势的信号,目前的市场价位可能就是近期金价的底部。上行阻力位在1260及1270关口;下行支撑在1250及1240关口。

媒体:部分欧央行管委认为2019年底加息太迟

据彭博社援引知情人士称,一些欧洲央行官员认为,如果市场预期2019年底再加息,恐怕有些太迟了。明年9月或10月加息更有可能,但任何决定都要取决于当时的经济前景。这一消息直接刺激欧元急涨。

市场虽然仍完全计价了2019年12月基准存款利率加息10个基点的可能性,但明年9月加息的概率也从不足70%提升至80%。

特朗普再度施压OPEC:现在就降油价

7月4日是美国独立日假期,也通常是美国人的夏季出行高峰期,不少分析预计今年的出行人数将再创历史新高。然而,美国人也遭遇了四年以来最高的“独立日”油价,特朗普又急了。

特朗普周三再次发表推特向OPEC施压。他表示,处于垄断地位的OPEC必须记住,汽油价格在上涨,他们并没有行动起来帮忙。OPEC除了推高油价别无所长,“现在该下调价格了!”

然而,油市对特朗普的推文反应不大。实际上,4-7月,特朗普至少每个月发一条推特敦促OPEC增产,油价不降反升。

WTI8月原油期货现报74.16美元/桶。布伦特9月原油期货现报78.17美元/桶。

基本面利好因素:

1.周一(7月2日)公布的另一项数据美国第一季度实际GDP年化季率终值为2%,低于前值及预期2.2%,终值放缓大于预期,个人消费支出的表现录得0.9%,是近5年来最差水平,表明市场对贸易战的恐慌,给未来美国经济前景带来阴影。

2.周一(7月2日)公布的美国5月营建支出月率为0.4%,低于前值1.8%及预期0.5%;评论称5月营建支出月率上涨,私人及公共领域建筑项目投资增加。但4月营建支出月率却不及预期,下修至0.9%;4月数据下修可能意味着经济学家将进一步下调第二季度美国GDP预估。

基本面利空因素:

1.周二(7月3日)公布的美国5月工厂订单月率为0.4%,意外录得上涨,高于前值-0.8%及预期0%;表明制造业领域走强。但企业在设备上的支出继续显现放缓迹象。制造业约占美国经济12%,受到国内和全球稳健需求的助推,但工人缺乏,以及征收进口关税使得供应链趋紧。

2.美国6月Markit制造业PMI终值为55.4,高于前值及预期54.6,Markit首席经济学家Chris Williamson称,调查显示商品制造业正以约2.5%的增速上涨,但新订单流入为7个月以来最慢,国内需求上涨被自去年7月以来首次下降的海外销售额下降抵消。

后市展望

1.FXTM的研究分析师Lukman Otunuga周三警告投资者,市场还没有走出困境。他表示 “虽然黄金在美元走软的情况下仍有进一步升值的空间,但从中长期看,前景依然看跌。今年,黄金仍有可能在美元进一步走强的前景中失去更多价值。” “周五美国就业报告将受到更多关注,这可能会在本周黄金交易结束时发挥关键作用。强劲的非农就业数据加上工资增长加速的迹象可能会推动对美国利率上升的猜测,最终惩罚黄金。从技术面来看,黄金需要突破1260美元以吸引更多买盘动能。”

2.瑞银财富管理大宗商品执行主任Wayne Gordon在接受彭博社的采访时表示,“我认为,总体而言,美国股市在许多此类贸易谈判中表现得相当有韧性。美元在很大程度上一直非常强劲,这甚至让我们感到意外……第三件事是,这些贸易摩擦对全球整体增长的影响微乎其微。这些因素是人们没有重返黄金的原因。”但Gordon补充称,随着美元失去动能,瑞银仍看到了黄金的潜力。他说:“很大程度上,黄金的风险是美元再次走高。但我们没有看到这种情况。人们将会回到风险资产。这当然不利好黄金,但它应该对美元产生下行影响,我们认为这可能会支持黄金。”

周四重点关注

19:30 美国6月挑战者企业裁员人数

20:15 美国6月ADP就业人数

20:30 美国至6月30日当周初请失业金人数

21:45 美国6月Markit服务业PMI终值

22:00 美国6月ISM非制造业PMI

23:00 美国至6月29日当周EIA原油库存

次日02:00 美联储FOMC公布6月政策会议纪要