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黄金“无视”美联储6月会议纪要 市场静待今晚非农数据
来源:普惠世纪 黄金      时间:2018-07-09 16:23

        普惠世纪2018年07月09日讯一一黄金在美联储会议纪要发布之后变动不大,而美元近日的持续走低和小非农ADP数据不及预期给黄金市场带来了一定的提振作用。

目前市场投资者将目光转到周五的非农数据上,这可能会在本周黄金交易结束时发挥关键作用。如果非农数据不及预期,那么美元指数将继续回调,给黄金带来反弹的机会。

国际现货黄金周四(7月5日)亚市早盘开于1256.35美元/盎司,最低下探1250.65美元/盎司,最高上涨至1259.74美元/盎司,终收于1257.50美元/盎司,上涨1.3美元,涨幅0.1%。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 持仓周四保持不变,当前持仓量803.42吨,为去年8月20日以来最低水平。

技术分析

图为黄金2小时走势,价格或酝酿头肩底形态,且正在形成右肩,上方阻力为潜在的颈线和斐波那契38.2%回调位组成的1265共振位置,破位则意味着底部完成,黄金或将进一步上行,阻力见斐波那契50%回调位1273.

若价格受阻回落,支撑见前低1237.

图为黄金日线走势,价格短线上行,上方阻力见斐波那契50%回调位、上升趋势线和通道上轨组成的共振阻力1285. 突破这一阻力则意味着黄金回到中期上升趋势之中。

但是若价格测试1285后受阻回落,则确认跌破上升趋势线,下方支撑见前低和斐波那契78.6%回调位组成的强支撑1239。

(技术分析来自图表家)

黄金“无视”美联储6月会议纪要 市场静待今晚非农数据

在美东时间7月5日本周四公布的6月美联储货币政策会议纪要中,与会者总体认为,美国经济已非常强健,通胀料将中期内持续处于2%这一联储对称目标水平,在明年或后年以前通胀处于或略高于预期的背景下,可能适合继续渐进加息。

多位与会联储官员指出,如果继续渐进式加息,联邦基金利率将在明年某个时候处于或高于他们预期的中性水平。有鉴于此,与会者讨论了,若经济进展符合预期,今后几次会议可能怎样改变联储的沟通。

此外,多人提到,新兴市场和欧洲部分地区政治经济动荡是经济的下行风险。多人认为继续监控收益率曲线很重要。

然而,金市却在纪要发布后没有太大波动,黄金在小幅下挫之后转涨,美盘最高上探至1259.74美元,连涨三个交易日。

事实上,美元近日的持续走低和小非农ADP数据不及预期都给黄金带来了一定的支撑作用。

美元指数连续三天下挫,当前略高于94关口,为近两周以来最低水平。ADP就业报告显示6月岗位增加17.7万个,低于预期值18.5万,对黄金形成利好。

从技术看,黄金终于企稳反弹,金价重返1250美元/盎司关口对多头是极大的鼓舞,但金价要恢复涨势还需突破1260的大关,目前金价在此关口攻而不破,走势还有待观察。

分析称若金价能够在周五收于高位,这可能是重拾升势的信号,目前的市场价位可能就是近期金价的底部。上行阻力位在1260及1270关口;下行支撑在1250及1240关口。

不过,FXTM的研究分析师Lukman Otunuga周三警告投资者,市场还没有走出困境。他表示 “虽然黄金在美元走软的情况下仍有进一步升值的空间,但从中长期看,前景依然看跌。今年,黄金仍有可能在美元进一步走强的前景中失去更多价值。从技术面来看,黄金需要突破1260美元以吸引更多买盘动能。”

周五美国就业报告也将受到更多关注,这可能会在本周黄金交易结束时发挥关键作用。如果非农数据不及预期,那么美元指数将继续回调,给黄金带来反弹的机会。

利空因素袭来 油价走低

周四,美国能源信息署公布的数据显示,美国6月29日当周EIA原油库存意外增加124.5万桶,预期减少500万桶,给油市带来打击。

同时,《华尔街日报》援引沙特官员和知情人士称,沙特国有石油公司沙特阿美(Aramco)可能根本不会上市。另有消息称,沙特响应特朗普号召,下调了其8月亚洲和欧洲大部分等级原油价格,并下调在美所有等级原油价格。

受到上述因素影响,原油市场遭遇重挫。WTI 8月原油期货周四收跌1.62%,报72.94美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.09%,报77.39美元/桶。

基本面利好因素:

1.周四(7月5日)公布的ADP就业报告显示6月岗位增加17.7万个,低于预期值18.5万,数据发布后美元下挫,对黄金形成利好。

2.周一(7月2日)公布的另一项数据美国第一季度实际GDP年化季率终值为2%,低于前值及预期2.2%,终值放缓大于预期,个人消费支出的表现录得0.9%,是近5年来最差水平。

基本面利空因素:

1.美国供应管理协会周四(7月5日)公布的6月美国ISM非制造业指数为59.1,录得3月以来最高值,接近逾十二年来最高水平,分析师预期6月值为58.3,5月为58.6。这是ISM非制造业指数连续101个月处于荣枯分水岭50上方。

2.周二(7月3日)公布的美国5月工厂订单月率为0.4%,意外录得上涨,高于前值-0.8%及预期0%。

后市展望

1.德国商业银行报告在周四(7月5日)发布的报告中称,与2017年同期相比,印度的黄金需求一直疲软。分析师引用初步数据显示,继中国之后,全球第二大黄金消费国印度6月份进口了54吨贵金属,比去年同期低约四分之一。印度财政部的数据显示,今年上半年黄金进口量下降40%至343吨。

2.法国外贸银行(Natixis)的Bernard Dahdah 在周四的一份报告中表示,他们预计9月份美元将出现实质性疲软,这将支撑金价至2019年的表现。“我们预计美元将在9月前保持坚挺,届时欧洲央行将宣布货币政策正常化,”他在报告中表示,“如果欧元因意大利或英国退欧造成的不确定性而受到惩罚,美元甚至可能在2019年前继续走强。这就是说,在我们的核心方案中,随着其他央行开始将其货币政策正常化,到2018年底,美元将面临下行压力。”展望黄金走势,他表示,他们预计今年剩余时间里的黄金均价在1260美元/盎司左右,2019年的平均价格约为1310美元/盎司。该行明年对黄金的看法略显乐观,因为该行将黄金价格预期从此前估计的1,260美元/盎司上调了近4个百分点。

周五重点关注

20:30 美国6月失业率

美国6月季调后非农就业人口

美国5月贸易帐

22:30 美国至6月29日当周EIA天然气库存

01:00 次日 美国至7月6日当周石油钻井总数